Birkaç aylık BTC fiyat zirveleri akmaya devam ediyor ancak FOMC, Bitcoin aylık mum kapanışına denk geldiğinden Fed oynaklığı beliriyor.
BTC yükselişini sürdürüyor
Bitcoin önemli bir haftaya, ayı piyasasının geri döneceği korkusuyla karışık, tanıdık bir fiyat artışları kokteyli ile başlıyor. BTC/USD, neredeyse altı ayın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdikten sonra, yılbaşından bugüne kadar %40’ın üzerinde yükselişini sürdürüyor.
Her şeye rağmen, Bitcoin bu ay beklentilerin ötesinde yükseldi ve Ocak 2023’ü on yılın en iyisi yaptı. Baştan sona, endişeler yakında bir düşüş ve hatta yeni makro BTC fiyat düşüşleri için çağrıda bulundu çünkü güvensizlik piyasayı kasıp kavurdu.
Bu acımasız geri dönüş henüz gerçekleşmedi ve önümüzdeki günler, Bitcoin’in uzun vadeli eğilimi için çok önemli bir dönem olabilir. Katalizörler neredeyse hiç yetersiz değil. ABD Merkez Bankası, bir sonraki faiz artırımına bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın ekonomi ve politika hakkında merakla beklenen yorumlarıyla karar verecek.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) aynı kararı bir gün sonra verecek. Buna aylık kapanışın psikolojik baskısını ekleyin ve Bitcoin’in yakın tarihinde önümüzdeki haftanın nasıl daha değişken olabileceğini görmek kolaydır.
Bitcoin fiyatı, FOMC oynaklığının tahmin edilmesiyle 24 bin doları hedefliyor
Bitcoin, daha düşük zaman dilimlerinde daha da yükseğe çıkarak hem muhaliflere hem de daha kısa olanlara meydan okumaya devam ediyor. BTC/USD paritesinin bir gecede 23.950 dolara çıkarak 30 Ocak’a ulaşmasıyla, hafta sonu Ocak ayındaki diğer haftalardan farklı olmadı. Bu, beş buçuk ayın en yüksek seviyesi. Haftalık kapanış aynı başarıyı elde etti ve Bitcoin, son bir yükseliş için 24.000 dolar sınırını aşamadı.
Kriptokoin.com olarak belirttiğimiz üzere BTC, 23.700 dolar bir odak noktası oluşturuyordu ve ABD piyasaları henüz ticarete başlamamıştı. Mevcut fiyatlarla, Bitcoin, Bitcoin’in iyi bilinen ilk boğa piyasası yılı olan 2013’ten bu yana en iyi Ocak ayı olan Ocak ayında %43,1 gibi çarpıcı bir yükselişini sürdürüyor.
Piyasa analistleri, 1 Şubat’ta Federal Açık Piyasa Komitesi’nde (FOMC) Fed faiz artırım kararı çevresinde ne olacağını görmek istiyor. Kesin bir dalgalanma kaynağı olan olay, aylık mumu önemli ölçüde etkileyebilir, yalnızca BTC fiyat hareketinin hemen tavlayı değiştirin.
“Belki FOMC oynaklığından biraz yardım alarak? Bir tahmin değil, ama kesinlikle çok ilgileneceğim bir ticaret kurulumu, ”diye ekledi popüler trader Crypto Chase, BTC/USD için bir geri çekilme ve ardından daha fazla yükseliş öngören bir grafik hakkında yorum yaptı.
Yıllık faiz oranı öncesi tahmin
Bunların arasında, Bitcoin’in 200 haftalık üstel hareketli ortalamasına (EMA) 25.000 doların yaklaştığını belirten Crypto Tony de var. 29 Ocak’ta Twitter takipçilerine ‘Haftalık 200 EMA, 25.000 ile tam üstümüzde yer alıyor ve bu, bildiğiniz gibi BTC/Bitcoin’deki hedefim’ dedi.
Eşlik eden bir grafik, hala yokuş aşağı 15.000 dolara doğru potansiyel bir yol gösteriyor. Artık toparlanmayla ilgili şüpheleriyle ünlü trader Il Capo of Crypto, BTC açığını koruyor. Devam eden, zincir üstü analitik kaynağı Material Indicators, 50 günlük ve 200 günlük basit hareketli ortalamalar (SMA’lar) ile birlikte boğaların desteğe dönmesi için 24.000 doları önemli bir bölge olarak tanımladı.
Bu hafta sonu okunan Binance emir defterindeki teklif ve talep seviyeleri hakkındaki yorumun bir parçası budur, ‘Boğalar 24 bin doları kırarsa, yukarı yönlü likiditesizliğin 1 Şubat Fed yıllık faiz oranı tahmini öncesinde teknik direnç aralığına kadar sömürüleceğini bekliyor. JPow’un söylediği şey piyasaları harekete geçirecek’.
Maddi Göstergeler, Powell’ın FOMC’deki gelecek sözlerine atıfta bulunarak, teklif likiditesinin daha yükseğe kaydırıldığını ve bunun da spot fiyatın bu kilit alana yaklaşmasına neden olduğunu belirtti.
Makro, Fed faiz artırımına ve Powell’a bağlı
Önümüzdeki hafta, Federal Rezerv’in faiz artırımı ve Başkan Jerome Powell’ın eşlik eden yorumlarının hakimiyetinde olacak. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Bitcoin traderları için tanıdık ama yine de sinir bozucu olaylar dizisinde 1 Şubat’ta toplanacak. Bu seferki sonuç, 25 baz puanlık bir zam öngörme konusunda neredeyse hemfikir olan beklentilerle birkaç sürpriz sunabilir. Bununla birlikte, açılışın etrafındaki oynaklık kapsamı devam ediyor.
Trader ve yorumcu Pentoshi, geçen hafta yorumların bir kısmında ‘Şubat ayının ilk iki günü dalgalı (çok eğlenceli) olacak’ diye tweet attı ve ayrıca FOMC’yi bir gün sonra Avrupa Merkez Bankası’ndan benzer bir kararın takip edeceğini belirtti. CME Group’un FedWatch Aracına göre, şu anda Fed’in 25 baz puan artıracağına dair %98,4 fikir birliği var. Bu, diğer son hareketlere kıyasla daha fazla düşüş ve Mart 2022’den bu yana en küçük yukarı yönlü düzeltme olacak.
Eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes’ten bir diğeri, Fed rotasını değiştirmeye zorlanmadan önce 15.000 dolarlık BTC fiyatı da dahil olmak üzere kapsamlı riskli varlık hasarı çağrısında bulunuyor. Uzun vadeli uyarılara devam eden Goldmoney araştırma başkanı Alasdair MacLeod, Rusya-Ukrayna ihtilafını çevreleyen jeopolitik gerilimleri, gelecekteki risk varlıklarının aşağı yönlü tetikleyicisi olarak gösterdi.
29 Ocak’ta Goldmoney’de yayınlanan bir makalesinde ‘Ukrayna ihtilafının yeniden başlamasının piyasalar üzerindeki etkisini kimse düşünmüyor’ dedi. MacLeod, ABD enflasyon tahminleriyle birlikte enerji fiyatlarının ‘kesinlikle yükseleceğini’ tahmin etti. Tahvil faizleri yükselecek, hisse senetleri düşecek’ dedi.
Endeks, 4 yıl sonra ilk ‘kesin satın alma sinyalini’ üretti
Az sayıda uzman, en son Bitcoin ayı piyasasına bir son vererek kayıtlara geçmeye istekli olsa da, zincir üstü bir metrik potansiyel olarak yol gösteriyor. Zincir üstü analitik platformu CryptoQuant’tan Kar ve Zarar (PnL) Endeksi, BTC için 2019’un başından bu yana ilk kez ‘kesin bir satın alma sinyali’ yayınladı.
PnL Endeksi, diğer üç zincir üstü metriğe ait birleştirilmiş verileri kullanarak normalleştirilmiş döngü üst ve alt sinyalleri sağlamayı amaçlar. Değeri bir yıllık hareketli ortalamasının üzerine çıktığında uzun vadeli bir alım fırsatı olarak değerlendirilir.
CryptoQuant, Mart 2020 COVID-19 çöküşünün ardından Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaptığı yolculukta bile olmayan, zincir üstü verilerde nadir görülen iyileşmeleri gözlemleyen tek kişi değil. Bunların arasında, şu anda şimdiye kadarki en düşük seviyelerinden sıçrayan Bitcoin’in göreli güç endeksi (RSI) var.
Bitcoin fiyat tahmin modellerinin Stock-to-Flow ailesinin yaratıcısı PlanB’nin belirttiği gibi, RSI’daki makro düşüklerden bu tür son toparlanma, benzer şekilde 2019’un başlarında Bitcoin’in son ayı piyasasının sonunda meydana geldi.
BTC tutucuları disiplinli kalıyor
Beklenenin aksine, ortalama bir Bitcoin hodler’ının kitlesel kar elde etmesi henüz başlamadı. Glassnode’un zincir içi verileri, son fiyat artışlarına rağmen BTC arzının yaşlanmaya devam etmesiyle bunu doğruluyor. Cüzdanlarda beş yıl veya daha uzun süredir atıl durumda olan kripto paralar, genel arzın yüzdesi olarak bu hafta sonu tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %27,85’e ulaştı.
Geleneksel olarak atıl durumda olan BTC’nin ‘büyük ve eski zulaları’ olan biriktirilmiş veya kayıp kripto paraların miktarı da son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu arada, daha düşük zaman dilimlerinde, son 24 saatte aktif olan arz miktarı aslında 29 Ocak’ta bir ayın en düşük seviyesine ulaştı. Buna rağmen, CryptoQuant’ın aşağıdaki verileri, özellikle yeni yatırımcılar arasında piyasa ruhuna hızla bir ‘açgözlülük’ girdiğini söylüyor.
Kasım 2021’den sonra en yüksek seviye
Potansiyel patlama zirvelerini ve irrasyonel piyasa diplerini belirlemek için duyarlılığı beş kategoriye ayıran Endeks, şu anda normalleştirilmiş ölçeğinde 55/100 olarak ölçüyor. Hâlâ uç noktalarından uzak olsa da bu puan, Endeksin Mart 2022’den bu yana ‘açgözlülük’ bölgesine ilk yolculuğunu ve Bitcoin’in Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyelerinden bu yana en yüksek seviyesini işaret ediyor.
1 Ocak 2023’te 26/100 ölçüldü – en son okumanın yarısından az. Bununla birlikte, Fear & Greed tarafından ölçüldüğü şekliyle duyarlılık, artık hem FTX hem de Terra LUNA erimesinden kaynaklanan kayıpları sildi.
CryptoQuant yazarı, temkinli bir tepkiyle, piyasaya yeni girenler arasındaki duyarlılığın, BTC/USD paritesinin neredeyse her gün tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördüğü 2021’in başlarındaki atmosferi yansıttığı konusunda uyardı.
Harcanan çıktı kar oranı (SOPR) metriğine atıfta bulunan bir blog yazısı, ‘Bitcoin kısa vadeli zincir üstü katılımcılarından (kısa vadeli SOPR) gelen duyarlılık Ocak 2021’den bu yana en açgözlü seviyeye ulaştı.’ Diğer kullanımlarının yanı sıra SOPR, Bitcoin yatırımcılarının kara girdikten sonra ne zaman satış yapmaya daha meyilli olabileceğine dair fikir veriyor.
BTC ve kripto paraların fiyatlarını etkileyebilecek gelişmeler
31 Ocak Salı
- 18.00 = ABD Conference Board (CB) Tüketici Güveni = Beklenen: 109.0 / Önceki: 108.3
1 Şubat Çarşamba
- 13.00 = TÜFE yıllık Beklenen: %9.1 / Önceki: %9.2
- 16:15 = ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimleri kararları Beklenen: 170.000 / Önceki: 235.000
- 16:45 = Avrupa Merkez Bankası Basın Toplantısı
- 22:00 = ABD Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) açıklamaları
- 22:00 = Fed Faiz Oranı hakkında karar (Beklenti: 25 Baz Puan artışı)
- 22:30 = FED Başkanı Jerome Powell basın açıklaması
2 Şubat Perşembe
- 15:00 = Birleşik Krallık Faiz Oranı Kararı
- 16:15 = Euro Bölgesi Faiz Oranı Kararı
- 16:30 = ABD İşsizlik Başvuruları, Beklenti: 200.000 / Önceki: 186.000
- 16:45 = Avrupa Merkez Bankası Basın Toplantısı
- 18:15/21:30 = Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde konuşacak
3 Şubat Cuma
- 16:30 = ABD Tarım Dışı İstihdamları, Beklenti:185.000 / Önceki: 223.000
- 16:30 = ABD İşsizlik Oranı, Beklenti: %3.6 / Önceki: %3.5
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
