Altın fiyatı üst üste üçüncü haftada da değer kaybetti. Bitcoin ise durgun sularda yüzmeye devam ediyor. Çin’in ekonomik istikrarına ilişkin artan endişeler saru metal üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Paritenin yakın vadeli teknik görünümü düşüş eğiliminin değişmediğini gösteriyor.
Altın fiyatı
Altın fiyatı bir önceki Cuma günkü kazançlarının üzerine koyamadı. Ayrıca haftaya düşüşle başladı. Haftanın ilk yarısında Çin’den gelen hayal kırıklığı yaratan veriler vardı. Bunlar ons fiyatını neredeyse bir ayın en düşük seviyesine çekti. Buna göre parite ABD’den beklenenden daha düşük gelen enflasyon verilerine rağmen yeniden güç kazanmakta zorlandı.
Önümüzdeki hafta yatırımcılar, Federal Rezerv‘in Temmuz ayı politika toplantısının tutanaklarından önce Çin ve ABD’den gelecek Perakende Satış verilerini yakından takip edecek.
Geçen hafta ne oldu?
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Michelle Bowman’ın şahin yorumları vardı. Bu yorumlar ABD Hazine tahvil getirilerinde bir toparlanmayı tetikledi. Buna göre Pazartesi günü altın fiyatının yönünü güneye çevirmesine neden oldu.
Bowman, enflasyonu tekrar hedefe indirmek için muhtemelen ek faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağını söyledi. Ayrıca ABD işgücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini belirtti. Cuma günü karışık işgücü piyasası verilerinin ardından görülen keskin düşüşün ardından, 10 yıllık ABD tahvil getirisi Pazartesi günü %1’den fazla yükseldi ve tekrar %4’ün üzerine çıktı.
Salı günü gelen veriler
Salı günü erken saatlerde Çin’den gelen veriler, ülkenin ticaret fazlasının Haziran ayındaki 70,6 milyar dolardan Temmuz ayında 80,6 milyar dolara genişlediğini gösterdi. Ancak endişe verici bir şekilde, ihracat ve ithalat daraldı. Daralma yıllık bazda sırasıyla %14,5 ve %12,4 oranında oluştu. Bu rakamlar, dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin’in ekonomisindeki yavaşlamaya ilişkin endişeleri yeniden canlandırdı. Ayrıca altın ons fiyatı ikinci günü de negatif bölgede kapattı.
Amerikan seansının ilerleyen saatlerinde Philadelphia Federal Rezerv Bankası Başkanı Patrick Harker, politika yapıcıların muhtemelen önümüzdeki yıl politika faizini düşürmeye başlayacağını söyledi. Ayrıca sabırlı olabilecekleri ve faizi sabit tutabilecekleri bir noktaya ulaşmış olabileceklerini savundu. Bu yorumlar ABD getirilerinin düşmesine ve altın fiyatının kayıplarını sınırlamasına yardımcı oldu.
Çarşamba gününün gelişmeleri
Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Çin’de Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz ayında yıllık bazda %0,3 geriledi. Zayıf tüketici faaliyetlerini vurgulayan bu okuma ile altın hafta ortasında düşmeye devam etti. Ayrıca yaklaşık bir ay sonra ilk kez 1.920 doların altına indi.
Çin’den gelen verilerin yanı sıra, ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü geç saatlerde adım attı. ABD’nin belirli Çinli kuruluşlara yatırım yapmasını kısıtlayan bir yasa tasarısı imzaladı. Buna karşılık olarak Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsünden açıklamalar geldi. ABD tarafının piyasa ekonomisi yasalarına ve adil rekabet ilkesine saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Diğer taraftan küresel ekonomik ve ticari alışveriş ve işbirliğini yapay olarak engellemekten ve dünya ekonomik büyümesinin toparlanmasının önüne engeller koymaktan kaçınacağını umduklarını vurguladı.
Perşembe gününün gelişmeleri
Perşembe günü, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’ndan gelen veriler gündemdeydi. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişimle ölçülen enflasyonun, Haziran ayındaki %3 seviyesinden Temmuz ayında yıllık bazda %3,2’ye yükseldiğini gösterdi. Bu rakam, %3,3’lük piyasa tahmininin biraz altında gerçekleşti. Aylık bazda TÜFE ve değişken gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan Çekirdek TÜFE %0,2 arttı. Haziran ayı değerlerine ve analistlerin tahminlerine paralel gerçekleşti.
İlk piyasa tepkisi ABD Dolarının güç kaybetmesine neden oldu. Buna karşılık altın hızla toparlandı ve kısa süreliğine 1.930 doların üzerine çıktı. Enflasyon verilerini yorumlayan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly görüşünü açıklıyor. Faizlerin sabit tutulmasını desteklemek için bir duruma vurgu yapıyor. Buna göre “enflasyonun tamamen aşağı yönlü bir yol izlediğini” görmesi gerektiğini söyledi. 10 yıllık T-tahvil getirisi bu açıklamaların ardından %4’ün üzerinde dengelenmeyi başardı. Ayrıca altın fiyatının toparlanmasını sürdürmesine izin vermedi.
Cuma gününün gelişmeleri
Hafta sonu öncesinde ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ABD’de nihai talebe ilişkin Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) Temmuz ayında yıllık bazda %0,8 artarak Haziran ayında kaydedilen %0,1’lik artıştan keskin bir şekilde yükseldiğini bildirdi.
Piyasa beklentisi olan %0,7’nin biraz üzerinde gelen bu rakamın etkisi var. Buna göre, USD’nin yerini korumasına yardımcı olurken altın fiyatının toparlanmasını zorlaştırdı.
Gelecek hafta altın fiyatını etkileyecek gelişmeler
Salı günü Çin ve ABD’den gelecek Perakende Satış verileri yakından izlenecek. Bu hafta Çin’den gelen hayal kırıklığı yaratan verilere verilen tepki önemliydi. Bu tepki göz önünde bulundurulduğunda, aşağı yönlü bir sürpriz olması durumunda altın fiyatında düşüş beklemek mantıklı olacaktır.
Çarşamba günü Federal Rezerv, ABD merkez bankasının politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı Temmuz ayı politika toplantısının tutanaklarını açıklayacak. Bu karardan bu yana, Temmuz ayı Tarım Dışı İstihdam ve TÜFE verileri Fed faiz görünümüne ilişkin piyasa fiyatlamasını belirgin bir şekilde değiştiremedi. CME Group FedWatch aracına göre, piyasalar Fed’in 2023 yılında politika faizini bir kez daha artırma olasılığını hala %20’nin biraz üzerinde görüyor.
Haftanın ikinci yarısı
Haftanın ikinci yarısında üst düzey veri açıklamalarının yokluğu söz konusu. Buna göre, ABD Çalışma Bakanlığı’nın haftalık İlk İşsizlik Başvuruları verileri altın için kısa süreli bir tepkiyi tetikleyecek. İşsizlik maaşı için ilk kez başvuranların sayısı 5 Ağustos’ta sona eren haftada 21.000 artarak 248.000’e yükseldi. Benzer bir artış, ABD işgücü piyasasındaki gevşeme koşullarını vurgulayacak. Ayrıca dolar üzerinde baskı yaratacak.
Bir sonraki Fed toplantısına 40 gün var. Buna göre, piyasa oyuncuları bu yıl başka bir faiz artışı olasılığını doğrulamak için hareket edecek. Ayrıca reddetmek için politika yapıcıların yorumlarını inceleyecek. Eğer 10 yıllık ABD getirisi güvercin yorumlarla %4’ün altına düşer ve bu seviyeyi geri alamazsa, Altın fiyatı bir toparlanma yaşayabilir.
Altın teknik görünümü
Altın için yakın vadeli teknik görünüm düşüş eğilimine işaret ediyor. Günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi 50’nin altında kalıyor. Ayrıca parite 20 günlük ve 50 günlük Basit Hareketli Ortalamalardan (SMA) uzaklaşmaya devam ediyor.
Aşağı yönde, 1.900 dolar seviyesi kritik destek olarak hizalanıyor. Bu seviyenin altında bir günlük kapanış, teknik satış baskısını artıracaktır. Ayrıca 1.880 dolara doğru uzun bir düşüşün önünü açacaktır. Kuzeye bakıldığında, ilk engel 1950 dolar seviyesi. Sonrasında ise 1955 ve 1965 dolar seviyeleri önem kazanıyor.
Bitcoin fiyatındaki beklentiler
Hafta sonu başlarken kriptokoin.com olarak baktığımızda, Bitcoin’in işlem ortamı yatay seyretti. Buna göre kripto para birimi 29.500 dolar seviyesine yakın seyretti. ABD’den gelen haftanın makroekonomik veri baskılarına rağmen BTC/USD çok az tepki gösterdi. Ayrıca yükseliş ve düşüş güçleri arasında denge kurmaya devam etti. Yatırımcılar, CME kapanış fiyatı etrafında tipik bir “hafta sonu düşüşü” bekliyor. Bu da fiyat seviyesi üzerindeki kontrol için devam eden savaşı yansıtıyor.
Önde gelen trader Daan Crypto Trades, “klasik hafta sonu düşüşü” olarak adlandırdığı olasılığın altını çiziyor. Fiyat hareketinin, Bitcoin fiyatının genellikle CME Bitcoin vadeli işlem piyasalarının kapanış fiyatı etrafında merkezlenen ileri geri bir hareket yaşadığı önceki hafta sonlarına benzerliğine atıfta bulunuyor. CME kapanış fiyatının 29,465 dolar olmasıyla birlikte, kripto para topluluğu bu aralıktaki potansiyel dalgalanmalara hazırlanıyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da,Facebook’ta ve Instagram’da takip edin. Telegram ve Youtube kanalımıza katılın.
